Cómo estimamos el historial
Para cada instrumento usamos el precio medio de compra y venta del día, ponderado por las unidades negociadas. También usamos los precios indicados en los traspasos de valores. Aplicamos el último precio conocido a los días siguientes y convertimos las divisas con los tipos de cambio de cada fecha. Son estimaciones, no valoraciones diarias de mercado.
La falta de datos o un evento que no podemos reconstruir deja un hueco en el historial. «Sobre los datos» explica el origen de las estimaciones. La reconstrucción no modifica las valoraciones registradas del proveedor, el valor actual de la cuenta ni el patrimonio neto.
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